ISIN | CH0004015282 |
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Numero di valore | 401528 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49MH1 |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Swiss Government Bond Subfund is to achieve returns over the long-term, equivalent to that of its benchmark, the SBI® Domestic Government Index, excluding fees and with dividends reinvested. To mirror the performance of the Subfund's benchmark, the portfolio manager employs an optimized sampling approach (quantitative method). The portfolio may contain fewer securities than those found in the index as well as shares of different companies. At regular intervals the manager measures the tracking error of his portfolio relative to the benchmark. He also measures the annualized volatility of the performance gaps between the Subfund and the index (tracking error). By applying this method, the costs related to the replication of the index can be minimized. The Subfund does not invest in units of collective investment schemes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.77 CHF | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.87 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.49 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 88.72 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 95.77 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'848'757 | |
Attivo della classe *** | 42'848'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.34% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -0.37% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +4.42% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +7.51% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +10.05% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -4.33% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | -6.76% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 11.37% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 10.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 9.25% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 7.69% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 7.34% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.15% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |