SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds

Stammdaten

ISIN CH0004015282
Valorennummer 401528
Bloomberg Global ID BBG000C49MH1
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Swiss Government Bonds besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SBI® Domestic Government Index. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio kann eine geringere Anzahl an Titeln im Vergleich zu den im Index enthaltenen Wertpapieren wie auch vom Index unterschiedliche Wertpapiere umfassen. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.61 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 96.03 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 96.49 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 86.05 CHF 06.11.2023
NAV * 95.61 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'055'118
Anteilsklassevermögen *** 43'055'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 31.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.58% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.57% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +4.21% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +9.87% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +8.45% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -3.98% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre -9.24% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 11.51%
Switzerland (Government Of) 4% 10.29%
Switzerland (Government Of) 3.5% 9.19%
Switzerland (Government Of) 2.5% 7.56%
Switzerland (Government Of) 2% 6.62%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.76%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.71%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.47%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.91%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)