ISIN | CH0004015282 |
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Valorennummer | 401528 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49MH1 |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Swiss Government Bonds besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SBI® Domestic Government Index. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio kann eine geringere Anzahl an Titeln im Vergleich zu den im Index enthaltenen Wertpapieren wie auch vom Index unterschiedliche Wertpapiere umfassen. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.81 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.76 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.49 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.55 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 95.81 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'848'757 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'848'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | +1.28% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -0.16% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.42% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +8.71% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +11.48% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -4.15% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -6.52% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 11.37% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 10.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 9.25% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 7.69% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 7.34% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.15% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |