ISIN | CH0004015282 |
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No. de valeur | 401528 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49MH1 |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Swiss Government Bonds est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Domestic Government Index . Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille peut contenir un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice ainsi que des titres différents de l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.77 CHF | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.87 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.49 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 88.72 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 95.77 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'848'757 | |
Actifs de la classe *** | 42'848'757 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.36% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
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1 mois | +0.34% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | -0.37% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +4.42% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +7.51% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +10.05% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -4.33% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | -6.76% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 11.37% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 10.80% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 9.25% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 7.69% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 7.34% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.15% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |