| ISIN | CH0004015282 |
|---|---|
| No. de valeur | 401528 |
| Bloomberg Global ID | SYNSGVB SW |
| Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Government Bonds |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Swiss Government Bonds est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Domestic Government Index . Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille peut contenir un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice ainsi que des titres différents de l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.83 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.01 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.62 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 89.84 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 95.83 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'321'438 | |
| Actifs de la classe *** | 45'321'438 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.70% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.15% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.92% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +9.40% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +11.39% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -5.77% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 10.58% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 9.74% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 8.64% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 7.18% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 6.39% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.48% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.74% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.47% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.77% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |