SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds

Détails

ISIN CH0004015282
No. de valeur 401528
Bloomberg Global ID BBG000C49MH1
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Govt Bonds
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony Swiss Government Bonds est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Domestic Government Index . Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille peut contenir un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice ainsi que des titres différents de l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.77 CHF 18.11.2024
Prix précédent * 95.87 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 96.49 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 88.72 CHF 24.11.2023
NAV * 95.77 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'848'757
Actifs de la classe *** 42'848'757
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.36% 31.12.2023
18.11.2024
1 mois +0.34% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois -0.37% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +4.42% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +7.51% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +10.05% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -4.33% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans -6.76% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 11.37%
Switzerland (Government Of) 4% 10.80%
Switzerland (Government Of) 3.5% 9.25%
Switzerland (Government Of) 2.5% 7.69%
Switzerland (Government Of) 2% 7.34%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.09%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.15%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.67%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)