Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy

Dati di base

ISIN CH0019087243
Numero di valore 1908724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.28 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 196.61 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 212.69 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 191.33 CHF 16.04.2024
NAV * 197.28 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'059'885
Attivo della classe *** 83'839'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -6.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +10.71% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.00%
Roche Holding AG 14.43%
Novartis AG Registered Shares 14.43%
Zurich Insurance Group AG 7.06%
UBS Group AG 5.00%
ABB Ltd 3.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.79%
Sonova Holding AG 3.31%
Kuehne + Nagel International AG 2.99%
Geberit AG 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.556%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)