ISIN | CH0019087243 |
---|---|
Numero di valore | 1908724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.03 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 205.26 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 219.85 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 183.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 207.03 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'642'289 | |
Attivo della classe *** | 111'247'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.21% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.74% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -3.18% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +4.22% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +0.86% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +0.53% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | -0.02% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +23.56% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.35% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.30% | |
ABB Ltd | 4.92% | |
UBS Group AG | 4.84% | |
Alcon Inc | 4.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.51% | |
Swisscom AG | 2.88% | |
Sonova Holding AG | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |