Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy

Détails

ISIN CH0019087243
No. de valeur 1908724
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.28 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 196.61 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 212.69 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 191.33 CHF 16.04.2024
NAV * 197.28 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'059'885
Actifs de la classe *** 83'839'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -6.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -5.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -4.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +10.71% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.00%
Roche Holding AG 14.43%
Novartis AG Registered Shares 14.43%
Zurich Insurance Group AG 7.06%
UBS Group AG 5.00%
ABB Ltd 3.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.79%
Sonova Holding AG 3.31%
Kuehne + Nagel International AG 2.99%
Geberit AG 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.556%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)