Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy

Stammdaten

ISIN CH0019087243
Valorennummer 1908724
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.16 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 197.64 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 219.85 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 183.16 CHF 09.04.2025
NAV * 200.16 CHF 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'176'805
Anteilsklassevermögen *** 112'399'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -6.29% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -2.35% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -4.00% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +1.74% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre -1.95% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -6.10% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +19.73% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.26%
Roche Holding AG 14.27%
Novartis AG Registered Shares 14.12%
Zurich Insurance Group AG 7.44%
UBS Group AG 5.22%
Alcon Inc 4.67%
ABB Ltd 4.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.56%
Sonova Holding AG 2.74%
Swisscom AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.556%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)