Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy

Stammdaten

ISIN CH0019087243
Valorennummer 1908724
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.28 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 196.61 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 212.69 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 191.33 CHF 16.04.2024
NAV * 197.28 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'059'885
Anteilsklassevermögen *** 83'839'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +10.71% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.00%
Roche Holding AG 14.43%
Novartis AG Registered Shares 14.43%
Zurich Insurance Group AG 7.06%
UBS Group AG 5.00%
ABB Ltd 3.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.79%
Sonova Holding AG 3.31%
Kuehne + Nagel International AG 2.99%
Geberit AG 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.556%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)