Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy

Stammdaten

ISIN CH0019087243
Valorennummer 1908724
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.90 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 202.51 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 212.69 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 188.88 CHF 10.11.2023
NAV * 202.90 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'059'885
Anteilsklassevermögen *** 83'839'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.35% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.71% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +7.08% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -4.68% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +13.55% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.23%
Novartis AG Registered Shares 14.90%
Roche Holding AG 14.30%
Zurich Insurance Group AG 7.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.35%
UBS Group AG 4.84%
ABB Ltd 3.52%
Barry Callebaut AG 3.14%
Kuehne + Nagel International AG 3.05%
Schindler Holding AG 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.556%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)