ISIN | CH0492416513 |
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Numero di valore | 49241651 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'158.21 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'157.70 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'258.02 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'012.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'158.21 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'267'046 | |
Attivo della classe *** | 28'047'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.15% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.45% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.74% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.75% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +17.17% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +23.41% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +8.75% |
11.02.2022 - 02.07.2025
11.02.2022 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Geberit AG | 2.58% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 2.56% | |
Aryzta AG | 2.56% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.55% | |
Swiss Life Holding AG | 2.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.51% | |
AbbVie Inc | 2.50% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.50% | |
Procter & Gamble Co | 2.49% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |