SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA

Dati di base

ISIN CH0492416513
Numero di valore 49241651
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'150.95 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'143.37 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'175.59 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 944.68 CHF 28.11.2023
NAV * 1'150.95 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'914'653
Attivo della classe *** 27'271'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +21.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +8.07% 11.02.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SIG Group AG Ordinary Shares 2.33%
Lululemon Athletica Inc 2.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.25%
Citigroup Inc 2.24%
Keysight Technologies Inc 2.24%
Sulzer AG 2.23%
eBay Inc 2.21%
Jabil Inc 2.20%
Best Buy Co Inc 2.20%
Sonova Holding AG 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)