SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA

Détails

ISIN CH0492416513
No. de valeur 49241651
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'224.59 CHF 26.02.2025
Prix précédent * 1'221.42 CHF 25.02.2025
Max 52 semaines * 1'258.02 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'036.16 CHF 05.08.2024
NAV * 1'224.59 CHF 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 216'029'090
Actifs de la classe *** 29'847'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.75% 30.12.2024
26.02.2025
1 mois +1.05% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois +5.13% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois +8.76% 26.08.2024
26.02.2025
1 an +14.54% 26.02.2024
26.02.2025
2 ans +27.82% 27.02.2023
26.02.2025
3 ans +18.19% 28.02.2022
26.02.2025
5 ans +14.99% 11.02.2022
26.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AbbVie Inc 2.69%
Edwards Lifesciences Corp 2.63%
Abbott Laboratories 2.61%
Best Buy Co Inc 2.60%
Mastercard Inc Class A 2.59%
Procter & Gamble Co 2.59%
Eli Lilly and Co 2.59%
MetLife Inc 2.58%
NVIDIA Corp 2.54%
S&P Global Inc 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)