ISIN | CH0492416513 |
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Valorennummer | 49241651 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schwyzer Kantonalbank |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit und in allen Währungen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'128.70 CHF | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'111.18 CHF | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'164.41 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 901.00 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'128.70 CHF | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'366'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'450'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.42% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 Monat | +0.11% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +0.07% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.80% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +16.89% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +22.68% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +5.98% |
11.02.2022 - 19.09.2024
11.02.2022 19.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 2.28% | |
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General Mills Inc | 2.27% | |
Equinix Inc | 2.24% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.22% | |
Tecan Group AG | 2.21% | |
eBay Inc | 2.20% | |
Abbott Laboratories | 2.19% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.18% | |
Lululemon Athletica Inc | 2.18% | |
Swisscom AG | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |