SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH0492416463
Numero di valore 49241646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.52 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 141.02 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 154.19 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.97 CHF 07.04.2025
NAV * 140.52 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'323'514
Attivo della classe *** 33'836'734
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.04% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.11% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.83% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi -2.55% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno -1.33% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +19.22% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +21.62% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +28.26% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Keysight Technologies Inc 2.85%
Best Buy Co Inc 2.79%
Edwards Lifesciences Corp 2.78%
Danaher Corp 2.77%
Trane Technologies PLC Class A 2.73%
Fortinet Inc 2.70%
Gilead Sciences Inc 2.68%
Salesforce Inc 2.65%
Synopsys Inc 2.64%
Elastic NV 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)