SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH0492416463
Numero di valore 49241646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.51 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 136.76 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 154.19 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.97 CHF 07.04.2025
NAV * 136.51 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'359'475
Attivo della classe *** 33'687'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.87% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.88% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -5.53% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -5.84% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno -2.03% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +17.67% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +17.70% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +23.06% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synopsys Inc 2.92%
Geberit AG 2.80%
Keysight Technologies Inc 2.78%
ABB Ltd 2.76%
Swiss Life Holding AG 2.74%
Zurich Insurance Group AG 2.69%
Fortinet Inc 2.67%
Edwards Lifesciences Corp 2.67%
MetLife Inc 2.66%
Swisscom AG 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)