SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH0492416463
Numero di valore 49241646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.51 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 143.13 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 154.19 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.97 CHF 07.04.2025
NAV * 143.51 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'681'744
Attivo della classe *** 31'260'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.81% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.99% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.75% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +19.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +15.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +46.77% 12.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trane Technologies PLC Class A 2.72%
SBA Communications Corp Class A 2.62%
Synopsys Inc 2.59%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.58%
Lonza Group Ltd 2.57%
Burckhardt Compression Holding AG 2.51%
Schindler Holding AG Non Voting 2.51%
Waters Corp 2.49%
Geberit AG 2.49%
AbbVie Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)