ISIN | CH0492416463 |
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Numero di valore | 49241646 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.51 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.13 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 154.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.97 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 143.51 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'681'744 | |
Attivo della classe *** | 31'260'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +3.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +19.13% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +15.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +46.77% |
12.06.2020 - 05.06.2025
12.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trane Technologies PLC Class A | 2.72% | |
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SBA Communications Corp Class A | 2.62% | |
Synopsys Inc | 2.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.58% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.51% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.51% | |
Waters Corp | 2.49% | |
Geberit AG | 2.49% | |
AbbVie Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |