SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH0492416463
Numero di valore 49241646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.74 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 141.68 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 154.19 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.97 CHF 07.04.2025
NAV * 141.74 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'267'046
Attivo della classe *** 31'874'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.18% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.35% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.94% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.02% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +18.16% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +25.11% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +39.85% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Geberit AG 2.58%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.56%
Aryzta AG 2.56%
Burckhardt Compression Holding AG 2.55%
Swiss Life Holding AG 2.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.51%
AbbVie Inc 2.50%
Trane Technologies PLC Class A 2.50%
Procter & Gamble Co 2.49%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)