ISIN | CH0492416463 |
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Valor Number | 49241646 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V |
Fund Provider |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Phone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fund Provider | Schwyzer Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit und in allen Währungen investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 143.13 CHF | 04.06.2025 |
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Previous Price * | 143.19 CHF | 03.06.2025 |
52 Week High * | 154.19 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 123.97 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 143.13 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 213,681,744 | |
Unit/Share Assets *** | 31,260,224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +3.54% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 months | -2.21% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 months | -0.61% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 year | +4.63% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 years | +18.81% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 years | +15.24% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 years | +46.38% |
12.06.2020 - 04.06.2025
12.06.2020 04.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trane Technologies PLC Class A | 2.72% | |
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SBA Communications Corp Class A | 2.62% | |
Synopsys Inc | 2.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.58% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.51% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.51% | |
Waters Corp | 2.49% | |
Geberit AG | 2.49% | |
AbbVie Inc | 2.49% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |