ISIN | CH0492416463 |
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Valor Number | 49241646 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V |
Fund Provider |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Phone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fund Provider | Schwyzer Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit und in allen Währungen investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 137.42 CHF | 31.10.2024 |
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Previous Price * | 139.71 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 143.32 CHF | 14.10.2024 |
52 Week Low * | 113.58 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 137.42 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 193,914,653 | |
Unit/Share Assets *** | 25,695,724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 month | -1.77% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | -0.07% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | +2.67% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +23.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +21.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | +3.74% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 years | +40.54% |
12.06.2020 - 31.10.2024
12.06.2020 31.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keysight Technologies Inc | 2.50% | |
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Best Buy Co Inc | 2.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.28% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.25% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.23% | |
Equinix Inc | 2.23% | |
eBay Inc | 2.21% | |
Citigroup Inc | 2.21% | |
Jabil Inc | 2.18% | |
Eli Lilly and Co | 2.17% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 1.31% |
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TER date | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |