ISIN | CH0492416463 |
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No. de valeur | 49241646 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.74 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 141.68 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 154.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.97 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 141.74 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'267'046 | |
Actifs de la classe *** | 31'874'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.18% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.35% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.94% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.02% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +18.16% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +25.11% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +39.85% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Geberit AG | 2.58% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 2.56% | |
Aryzta AG | 2.56% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.55% | |
Swiss Life Holding AG | 2.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.51% | |
AbbVie Inc | 2.50% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.50% | |
Procter & Gamble Co | 2.49% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |