UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2310358002
Numero di valore 110354524
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 65'637.00 JPY 11.04.2025
Prezzo precedente * 62'938.00 JPY 10.04.2025
Max 52 settimani * 85'003.00 JPY 28.01.2025
Min 52 settimani * 61'287.00 JPY 08.04.2025
NAV * 65'637.00 JPY 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'055'623'425
Attivo della classe *** 629'148'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.20% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.53% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -7.46% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -16.25% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -13.90% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -16.70% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni -4.23% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -11.47% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni -34.36% 16.04.2021
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veeva Systems Inc Class A 4.91%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.83%
Redcare Pharmacy NV 4.69%
TransMedics Group Inc 4.66%
Zealand Pharma AS 4.37%
Inspire Medical Systems Inc 4.33%
Natera Inc 4.23%
Exact Sciences Corp 3.71%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.69%
Doximity Inc Class A 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1070.9% United States7.9% China6.4% Japan4.7% Netherlands4.4% Denmark2.4% Switzerland1.4% Canada1.3% France0.6% Germany0.2% Belgium

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.4% Derivative1.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)