ISIN | LU2310358002 |
---|---|
Numero di valore | 110354524 |
Bloomberg Global ID | CSGDHEB LX |
Nome del fondo | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81'895.00 JPY | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84'586.00 JPY | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 85'035.00 JPY | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 61'287.00 JPY | 08.04.2025 |
NAV * | 81'895.00 JPY | 10.10.2025 |
Issue Price * | 81'895.00 JPY | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 81'895.00 JPY | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'839'662'186 | |
Attivo della classe *** | 478'268'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +7.10% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +8.33% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +30.12% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +9.94% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +22.84% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +19.61% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | -18.11% |
16.04.2021 - 10.10.2025
16.04.2021 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Doximity Inc Class A | 4.89% | |
---|---|---|
Veeva Systems Inc Class A | 4.79% | |
JD Health International Inc | 4.07% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.99% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.89% | |
Guardant Health Inc | 3.77% | |
Koninklijke Philips NV | 3.30% | |
TransMedics Group Inc | 3.02% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.84% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |