ISIN | LU2310358002 |
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Numero di valore | 110354524 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78'986.00 JPY | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 78'427.00 JPY | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 84'477.00 JPY | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 67'303.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 78'986.00 JPY | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'020'882'283 | |
Attivo della classe *** | 883'791'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.67% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.58% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +4.85% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.14% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.22% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +24.64% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -9.29% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -21.01% |
16.04.2021 - 23.12.2024
16.04.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Natera Inc | 4.14% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 3.95% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.91% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.83% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.78% | |
TransMedics Group Inc | 3.74% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.73% | |
Zealand Pharma AS | 3.71% | |
Exact Sciences Corp | 3.61% | |
Krystal Biotech Inc | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |