| ISIN | LU2310358002 |
|---|---|
| Numero di valore | 110354524 |
| Bloomberg Global ID | CSGDHEB LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 90'021.00 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 90'834.00 JPY | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 90'834.00 JPY | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 61'354.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 90'021.00 JPY | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 90'021.00 JPY | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 90'021.00 JPY | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'706'907'351 | |
| Attivo della classe *** | 435'312'586 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.80% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.26% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.86% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +21.59% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +9.81% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +19.16% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +40.68% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -9.98% |
16.04.2021 - 08.01.2026
16.04.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | 4.70% | |
|---|---|---|
| iRhythm Technologies Inc | 4.04% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.85% | |
| Koninklijke Philips NV | 3.54% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 3.47% | |
| JD Health International Inc | 3.29% | |
| TransMedics Group Inc | 3.24% | |
| JMDC Inc Ordinary Shares | 3.23% | |
| Doximity Inc Class A | 3.18% | |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |