UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2310358002
No. de valeur 110354524
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72'897.00 JPY 26.06.2025
Prix précédent * 73'394.00 JPY 25.06.2025
Max 52 semaines * 85'003.00 JPY 28.01.2025
Min 52 semaines * 61'287.00 JPY 08.04.2025
NAV * 72'897.00 JPY 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'642'667'541
Actifs de la classe *** 575'664'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.82% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.59% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +5.82% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +0.88% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -7.44% 27.12.2024
26.06.2025
1 an -6.35% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans -5.85% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +6.62% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans -27.10% 16.04.2021
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veeva Systems Inc Class A 5.81%
TransMedics Group Inc 5.15%
Natera Inc 4.64%
Redcare Pharmacy NV 4.27%
Zealand Pharma AS 3.98%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.75%
Inspire Medical Systems Inc 3.68%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.65%
iRhythm Technologies Inc 3.54%
Doximity Inc Class A 3.52%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)