ISIN | LU2310358002 |
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No. de valeur | 110354524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 71'614.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 71'006.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 85'003.00 JPY | 28.01.2025 |
Min 52 semaines * | 61'287.00 JPY | 08.04.2025 |
NAV * | 71'614.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'642'667'541 | |
Actifs de la classe *** | 575'664'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.48% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -9.20% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -7.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -7.91% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -28.39% |
16.04.2021 - 05.06.2025
16.04.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 4.78% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.73% | |
TransMedics Group Inc | 4.62% | |
Natera Inc | 4.27% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 4.21% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.11% | |
Zealand Pharma AS | 3.91% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.59% | |
Doximity Inc Class A | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |