ISIN | LU2310358002 |
---|---|
No. de valeur | 110354524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 72'897.00 JPY | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 73'394.00 JPY | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 85'003.00 JPY | 28.01.2025 |
Min 52 semaines * | 61'287.00 JPY | 08.04.2025 |
NAV * | 72'897.00 JPY | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'642'667'541 | |
Actifs de la classe *** | 575'664'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.82% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.59% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +5.82% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.88% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -7.44% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -6.35% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | -5.85% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +6.62% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | -27.10% |
16.04.2021 - 26.06.2025
16.04.2021 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 5.81% | |
---|---|---|
TransMedics Group Inc | 5.15% | |
Natera Inc | 4.64% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.27% | |
Zealand Pharma AS | 3.98% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.75% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.68% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.54% | |
Doximity Inc Class A | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |