CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2310358002
Valorennummer 110354524
Bloomberg Global ID CSGDHEB LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82'228.00 JPY 13.10.2025
Vorheriger Preis * 81'895.00 JPY 10.10.2025
52 Wochen Hoch * 85'035.00 JPY 08.10.2025
52 Wochen Tief * 61'287.00 JPY 08.04.2025
NAV * 82'228.00 JPY 13.10.2025
Ausgabepreis * 82'063.00 JPY 13.10.2025
Rücknahmepreis * 82'063.00 JPY 13.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'839'662'186
Anteilsklassevermögen *** 478'268'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.24% 31.12.2024
13.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.82% 31.12.2024
13.10.2025
1 Monat +7.03% 15.09.2025
13.10.2025
3 Monate +9.18% 14.07.2025
13.10.2025
6 Monate +22.19% 14.04.2025
13.10.2025
1 Jahr +7.40% 14.10.2024
13.10.2025
2 Jahre +31.48% 13.10.2023
13.10.2025
3 Jahre +18.98% 13.10.2022
13.10.2025
5 Jahre -17.77% 16.04.2021
13.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Doximity Inc Class A 4.89%
Veeva Systems Inc Class A 4.79%
JD Health International Inc 4.07%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.99%
iRhythm Technologies Inc 3.89%
Guardant Health Inc 3.77%
Koninklijke Philips NV 3.30%
TransMedics Group Inc 3.02%
Intuitive Surgical Inc 2.84%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)