ISIN | IE00BM991534 |
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Numero di valore | 110233975 |
Bloomberg Global ID | WEHYBUA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.86 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.86 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.86 USD | 01.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.83 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 11.86 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'624'773 | |
Attivo della classe *** | 36'837'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.30% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.92% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +4.33% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +4.97% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +8.97% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +21.59% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +27.06% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +18.64% |
01.04.2021 - 01.08.2025
01.04.2021 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 18.54% | |
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Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.22% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.24% | |
Romania (Republic Of) 5.875% | 1.13% | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | 1.00% | |
Teamsystem Spa 5.779% | 0.92% | |
Odido Holding BV 3.75% | 0.91% | |
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR | 0.87% | |
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 0.86% | |
Peach Property Finance GmbH 4.375% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |