Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH

Détails

ISIN IE00BM991534
No. de valeur 110233975
Bloomberg Global ID WEHYBUA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.24 USD 17.04.2025
Prix précédent * 11.21 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.43 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 10.42 USD 18.04.2024
NAV * 11.24 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'862'039
Actifs de la classe *** 54'809'410
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +7.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +17.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +17.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +12.13% 01.04.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 14.21%
Us 5Yr Fvm5 06-25 6.34%
Fed Funds - 25Bps 1.99%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.27%
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 1.21%
Sunrise Finco l B.V 4.875% 1.17%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 0.96%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.92%
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 4.25% 0.90%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 0.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)