Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BM991534
Valorennummer 110233975
Bloomberg Global ID WEHYBUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.24 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.21 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.43 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10.42 USD 18.04.2024
NAV * 11.24 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'862'039
Anteilsklassevermögen *** 54'809'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +7.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +17.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +12.13% 01.04.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 14.21%
Us 5Yr Fvm5 06-25 6.34%
Fed Funds - 25Bps 1.99%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.27%
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 1.21%
Sunrise Finco l B.V 4.875% 1.17%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 0.96%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.92%
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 4.25% 0.90%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)