ISIN | IE00BM991534 |
---|---|
Valorennummer | 110233975 |
Bloomberg Global ID | WEHYBUA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.24 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.21 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.43 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.42 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 11.24 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'862'039 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'809'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.24% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +7.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +17.30% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +17.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +12.13% |
01.04.2021 - 16.04.2025
01.04.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 14.21% | |
---|---|---|
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 6.34% | |
Fed Funds - 25Bps | 1.99% | |
Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 1.27% | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | 1.21% | |
Sunrise Finco l B.V 4.875% | 1.17% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% | 0.96% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.92% | |
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 4.25% | 0.90% | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |