ISIN | CH0002772397 |
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Numero di valore | 277239 |
Bloomberg Global ID | BBG000P5V2W6 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Balanced (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Balanced (CHF) subfund is to create a balance between fixed yields and capital gains. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (30% at least and up to 65%) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (30% at least and up to 65%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.47 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.45 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.78 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 131.86 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 145.47 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'372'601 | |
Attivo della classe *** | 126'372'601 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.30% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | +0.82% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +3.44% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.25% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +10.62% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +11.75% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -3.76% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +6.25% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 16.56% | |
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BEKB Obligationen CHF It | 12.50% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 12.37% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 10.01% | |
Synchrony LPP Bonds I | 9.76% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.80% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 4.78% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 2.98% | |
Vontobel Global Envir Change I USD Acc | 2.39% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.83% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |