Synchrony (CH) Balanced (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0002772397
Valorennummer 277239
Bloomberg Global ID BBG000P5V2W6
Fondsname Synchrony (CH) Balanced (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Balanced (CHF) besteht in der Erzielung eines Gleichgewichts zwischen einer festen Rendite und Kapitalgewinnen. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Anleihen oder sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (mindestens 30 % und höchstens 65 %) und in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (mindestens 30 % und höchstens 65 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.47 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 145.45 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 145.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 131.86 CHF 10.11.2023
NAV * 145.47 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'372'601
Anteilsklassevermögen *** 126'372'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.30% 31.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.82% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.44% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.25% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +10.62% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +11.75% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -3.76% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +6.25% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony US Equity M 16.56%
BEKB Obligationen CHF It 12.50%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 12.37%
BCV CHF Foreign Bonds I 10.01%
Synchrony LPP Bonds I 9.76%
Synchrony All Caps CH M 5.80%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 4.78%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 2.98%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 2.39%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)