ISIN | CH0002772397 |
---|---|
No. de valeur | 277239 |
Bloomberg Global ID | BBG000P5V2W6 |
Nom de fond | Synchrony (CH) Balanced (CHF) |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Balanced (EUR) est l’équilibre entre rendement fixe et gains en capital. Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance d’émetteurs du monde entier (30% au minimum et 65% au maximum) et en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (30% au minimum et 65% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des liquidités (25% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. L’unité de compte du compartiment est l’euro (EUR). Le compartiment peut effectuer des placements dans d’autres monnaies que celle de son unité de compte. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.47 CHF | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.45 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 145.78 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 131.86 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 145.47 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'372'601 | |
Actifs de la classe *** | 126'372'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.30% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.82% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +3.44% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +2.25% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +10.62% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +11.75% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -3.76% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +6.25% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 16.56% | |
---|---|---|
BEKB Obligationen CHF It | 12.50% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 12.37% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 10.01% | |
Synchrony LPP Bonds I | 9.76% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.80% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 4.78% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 2.98% | |
Vontobel Global Envir Change I USD Acc | 2.39% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.83% |
---|---|
Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |