Synchrony (CH) Balanced (CHF)

Détails

ISIN CH0002772397
No. de valeur 277239
Bloomberg Global ID BBG000P5V2W6
Nom de fond Synchrony (CH) Balanced (CHF)
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Balanced (EUR) est l’équilibre entre rendement fixe et gains en capital. Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance d’émetteurs du monde entier (30% au minimum et 65% au maximum) et en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (30% au minimum et 65% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des liquidités (25% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. L’unité de compte du compartiment est l’euro (EUR). Le compartiment peut effectuer des placements dans d’autres monnaies que celle de son unité de compte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.47 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 145.45 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 145.78 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 131.86 CHF 10.11.2023
NAV * 145.47 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'372'601
Actifs de la classe *** 126'372'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.30% 31.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.82% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +3.44% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.25% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +10.62% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +11.75% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -3.76% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +6.25% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony US Equity M 16.56%
BEKB Obligationen CHF It 12.50%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 12.37%
BCV CHF Foreign Bonds I 10.01%
Synchrony LPP Bonds I 9.76%
Synchrony All Caps CH M 5.80%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 4.78%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 2.98%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 2.39%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)