Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI

Dati di base

ISIN CH0584288564
Numero di valore 58428856
Bloomberg Global ID VOPEAIC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.33 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 82.83 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 85.36 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 78.42 CHF 19.04.2024
NAV * 81.33 CHF 03.04.2025
Issue Price * 81.33 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 81.33 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'520'418
Attivo della classe *** 825
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.62% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.06% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.83% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.80% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.27% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -0.33% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.75% 31.03.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 23.46%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 8.77%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 7.73%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 7.69%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 5.39%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.70%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 4.03%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.04%
Roche Holding AG 2.25%
Novartis AG Registered Shares 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1050.9% Switzerland29.0% United States4.1% Japan3.2% France2.7% Germany2.0% China1.5% Netherlands1.2% Taiwan1.1% India4.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.0% Healthcare17.7% Financial Services16.2% Technology15.1% Industrials9.1% Consumer Cyclical8.2% Basic Materials3.9% Communication Services3.5% Consumer Defensive1.2% Utilities2.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.4% Government43.2% Corporate9.8% Cash & Equivalents2.5% Derivative0.0% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)