Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI

Dati di base

ISIN CH0584288564
Numero di valore 58428856
Bloomberg Global ID VOPEAIC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.79 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 82.99 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 83.29 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 75.38 CHF 28.11.2023
NAV * 82.79 CHF 26.11.2024
Issue Price * 82.79 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 82.79 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'195'752
Attivo della classe *** 819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.61% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.01% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.55% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +2.52% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +9.81% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +10.46% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -3.03% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +0.02% 31.03.2021
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 25.69%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.45%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 9.08%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 9.03%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.36%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.94%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 2.62%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 2.51%
Roche Holding AG 2.15%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)