ISIN | CH0584288564 |
---|---|
Numero di valore | 58428856 |
Bloomberg Global ID | VOPEAIC SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.79 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 82.99 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 83.29 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 75.38 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 82.79 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 82.79 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 82.79 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'195'752 | |
Attivo della classe *** | 819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.61% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.55% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +2.52% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +9.81% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +10.46% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -3.03% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +0.02% |
31.03.2021 - 26.11.2024
31.03.2021 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 25.69% | |
---|---|---|
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.45% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.08% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.03% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.36% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.94% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.62% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 2.51% | |
Roche Holding AG | 2.15% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |