ISIN | CH0584288564 |
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No. de valeur | 58428856 |
Bloomberg Global ID | VOPEAIC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 83.88 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 83.87 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 83.89 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 75.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 83.88 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 83.88 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 83.88 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'272'685 | |
Actifs de la classe *** | 828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.37% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +10.85% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +15.33% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +19.41% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +3.11% |
31.03.2021 - 09.10.2025
31.03.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.80% | |
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JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 11.81% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.56% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.42% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.21% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.01% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.93% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.12% | |
Nestle SA | 2.07% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |