ISIN | CH0584288564 |
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Valorennummer | 58428856 |
Bloomberg Global ID | VOPEAIC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.97 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.52 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.36 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 77.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 80.97 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 80.97 CHF | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 80.97 CHF | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'520'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.06% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -3.10% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -3.49% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -1.95% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +3.16% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +7.00% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +2.36% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -2.18% |
31.03.2021 - 25.04.2025
31.03.2021 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.70% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.77% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 7.68% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 7.63% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 5.73% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.64% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 3.97% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.23% | |
Roche Holding AG | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |