| ISIN | CH0020299548 |
|---|---|
| Numero di valore | 2029954 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PPT2W5 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'008.76 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'011.91 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'011.90 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 782.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'008.76 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 311'608'455 | |
| Attivo della classe *** | 91'676'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.90% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.86% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.32% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +13.68% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +24.04% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +20.50% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +12.30% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 7.12% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.94% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.79% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 5.91% | |
| SGS AG | 5.75% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.67% | |
| Belimo Holding AG | 4.14% | |
| VAT Group AG | 3.93% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.84% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |