| ISIN | CH0020299548 |
|---|---|
| Numero di valore | 2029954 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PPT2W5 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 969.63 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 971.56 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 991.00 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 782.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 969.63 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 281'500'528 | |
| Attivo della classe *** | 87'729'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.05% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.20% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.42% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +7.94% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +9.39% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +23.98% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +27.36% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +20.50% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.42% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.89% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.86% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.80% | |
| Helvetia Holding AG | 5.22% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.10% | |
| PSP Swiss Property AG | 4.03% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.95% | |
| VAT Group AG | 3.40% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |