LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D

Dati di base

ISIN CH0020299548
Numero di valore 2029954
Bloomberg Global ID BBG000PPT2W5
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 961.74 CHF 04.11.2025
Prezzo precedente * 969.63 CHF 03.11.2025
Max 52 settimani * 991.00 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 782.51 CHF 09.04.2025
NAV * 961.74 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'500'528
Attivo della classe *** 87'729'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.14% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese -0.69% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi -0.40% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +7.06% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +8.50% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +23.41% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +24.22% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +16.77% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.42%
SGS AG 5.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.86%
Galderma Group AG Registered Shares 5.80%
Helvetia Holding AG 5.22%
Schindler Holding AG Non Voting 5.10%
PSP Swiss Property AG 4.03%
Sunrise Communications AG Class A 3.95%
VAT Group AG 3.40%
Julius Baer Gruppe AG 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)