LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D

Stammdaten

ISIN CH0020299548
Valorennummer 2029954
Bloomberg Global ID BBG000PPT2W5
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Es investiert in Beteiligungspapiere von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index (SPI® 6) vertreten sind; unter Vorbehalt von Ziffer 2 unten sind Investitionen in Gesellschaften, die im ""Swiss Market Index®"" (SMI) vertreten sind, grundsätzlich nicht zulässig.1. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und ähnliche Wertpapiere) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die im SPI® vertreten sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben, mit Ausnahme der im Swiss Market Index® vertretenen Gesellschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 895.80 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 889.23 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 916.29 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 748.05 CHF 27.10.2023
NAV * 895.80 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 294'738'069
Anteilsklassevermögen *** 76'286'396
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.97% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.72% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +1.74% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +4.87% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +8.30% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +11.13% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -19.19% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +18.65% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.49%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.29%
SGS AG 5.73%
VAT Group AG 5.25%
Schindler Holding AG Non Voting 4.54%
Straumann Holding AG 4.26%
PSP Swiss Property AG 4.03%
BKW AG 3.99%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.59%
Swiss Prime Site AG 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)