ISIN | CH0020299548 |
---|---|
Valorennummer | 2029954 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPT2W5 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Es investiert in Beteiligungspapiere von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index (SPI® 6) vertreten sind; unter Vorbehalt von Ziffer 2 unten sind Investitionen in Gesellschaften, die im ""Swiss Market Index®"" (SMI) vertreten sind, grundsätzlich nicht zulässig.1. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und ähnliche Wertpapiere) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die im SPI® vertreten sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben, mit Ausnahme der im Swiss Market Index® vertretenen Gesellschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 882.57 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 886.94 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 936.45 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 840.59 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 882.57 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 256'902'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'750'411 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.61% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.23% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.89% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.88% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +2.60% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -7.57% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +36.47% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.33% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.30% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.21% | |
SGS AG | 4.61% | |
Straumann Holding AG | 4.46% | |
Baloise Holding AG | 4.21% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.90% | |
PSP Swiss Property AG | 3.75% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.31% | |
Temenos AG | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |