ISIN | CH0020299548 |
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No. de valeur | 2029954 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPT2W5 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés de petites et moyennes capitalisations exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse et faisant partie de la capitalisation de la bourse suisse (indice SPI Extra TR), à l'exception des sociétés formant le SMI. |
Particularités |
Prix actuel * | 925.77 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 920.12 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 936.45 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 782.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 925.77 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'364'592 | |
Actifs de la classe *** | 74'911'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +10.67% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.91% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +7.86% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +4.97% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +4.10% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +5.47% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +34.39% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.36% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.29% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.14% | |
SGS AG | 4.78% | |
Baloise Holding AG | 4.49% | |
PSP Swiss Property AG | 4.44% | |
VAT Group AG | 3.61% | |
Swiss Prime Site AG | 3.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.45% | |
Straumann Holding AG | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |