U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC

Dati di base

ISIN LU0860986446
Numero di valore 20087928
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'043.68 GBP 11.11.2024
Prezzo precedente * 1'043.48 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 1'048.16 GBP 18.10.2024
Min 52 settimani * 993.08 GBP 13.11.2023
NAV * 1'043.68 GBP 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'310'964
Attivo della classe *** 4'761'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.58% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.01% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.65% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.18% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +5.10% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +7.25% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -4.48% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -3.57% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 14.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% 10.23%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 7.53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 7.13%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.10%
European Investment Bank 5.5% 4.62%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.06%
EDP Finance B.V. 8.625% 1.59%
Caterpillar Financial Services Corporation 5.72% 1.55%
BMW International Investment B.V. 5.5% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0133%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)