| ISIN | LU0860986446 |
|---|---|
| Numero di valore | 20087928 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'099.04 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'099.07 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'099.07 GBP | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'040.12 GBP | 05.11.2024 |
| NAV * | 1'099.04 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'606'913 | |
| Attivo della classe *** | 5'019'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.75% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.65% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.53% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +3.38% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.12% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +11.61% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +15.09% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +0.19% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 18.94% | |
|---|---|---|
| iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 7.05% | |
| UBAM Diversified Income Opps UHC GBP | 6.20% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 5.26% | |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 5.15% | |
| UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 4.21% | |
| European Investment Bank 5.5% | 3.44% | |
| UBAM Flexible Income UHD GBP | 2.19% | |
| UBAM Hybrid Bond IHC GBP | 2.10% | |
| UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0133% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |