ISIN | LU0860986446 |
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Numero di valore | 20087928 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'080.15 GBP | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'081.38 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'081.38 GBP | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'025.47 GBP | 03.07.2024 |
NAV * | 1'080.15 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'379'980 | |
Attivo della classe *** | 4'809'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.95% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.95% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.92% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.85% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.96% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +5.43% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.66% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +8.10% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -0.54% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 18.94% | |
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iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 7.05% | |
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP | 6.20% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 5.26% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 5.15% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 4.21% | |
European Investment Bank 5.5% | 3.44% | |
UBAM Flexible Income UHD GBP | 2.19% | |
UBAM Hybrid Bond IHC GBP | 2.10% | |
UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0133% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |