U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC

Dati di base

ISIN LU0860986446
Numero di valore 20087928
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'082.83 GBP 24.07.2025
Prezzo precedente * 1'082.44 GBP 23.07.2025
Max 52 settimani * 1'082.83 GBP 22.07.2025
Min 52 settimani * 1'031.84 GBP 25.07.2024
NAV * 1'082.83 GBP 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'379'980
Attivo della classe *** 4'809'616
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.37% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.39% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.69% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.77% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +4.99% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +10.49% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +7.50% 26.07.2022
24.07.2025
5 anni -1.10% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 18.94%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.05%
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP 6.20%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 5.26%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 5.15%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 4.21%
European Investment Bank 5.5% 3.44%
UBAM Flexible Income UHD GBP 2.19%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 2.10%
UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0133%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)