U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC

Détails

ISIN LU0860986446
No. de valeur 20087928
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'080.15 GBP 02.07.2025
Prix précédent * 1'081.38 GBP 01.07.2025
Max 52 semaines * 1'081.38 GBP 01.07.2025
Min 52 semaines * 1'025.47 GBP 03.07.2024
NAV * 1'080.15 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'379'980
Actifs de la classe *** 4'809'616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.95% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.95% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.92% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.85% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.96% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +5.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +11.66% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +8.10% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans -0.54% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 18.94%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.05%
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP 6.20%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 5.26%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 5.15%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 4.21%
European Investment Bank 5.5% 3.44%
UBAM Flexible Income UHD GBP 2.19%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 2.10%
UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0133%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)