U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC

Stammdaten

ISIN LU0860986446
Valorennummer 20087928
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'080.15 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 1'081.38 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'081.38 GBP 01.07.2025
52 Wochen Tief * 1'025.47 GBP 03.07.2024
NAV * 1'080.15 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'379'980
Anteilsklassevermögen *** 4'809'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.95% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.92% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.85% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.96% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +5.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +11.66% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +8.10% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -0.54% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 18.94%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.05%
UBAM Diversified Income Opps UHC GBP 6.20%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 5.26%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 5.15%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 4.21%
European Investment Bank 5.5% 3.44%
UBAM Flexible Income UHD GBP 2.19%
UBAM Hybrid Bond IHC GBP 2.10%
UBAM EM Responsible Corp Bd UHC GBP Cap 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0133%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)