ISIN | LU0860986792 |
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Numero di valore | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'294.79 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'292.49 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'294.79 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'294.79 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'778'179 | |
Attivo della classe *** | 123'778'179 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.68% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.14% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.86% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +5.11% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +6.67% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +14.65% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +16.01% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +8.79% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.012% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |