ISIN | LU0860986792 |
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Numero di valore | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'240.28 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'240.77 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'241.16 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'165.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'240.28 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'388'458 | |
Attivo della classe *** | 102'388'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.78% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +1.54% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +2.34% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +6.33% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +10.43% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +4.94% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +7.07% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.82% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.01% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.52% | |
BNP Paribas Issuance BV 1% | 4.17% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 2.99% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.52% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.23% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.02% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.012% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |