U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Dati di base

ISIN LU0860986792
Numero di valore 20089462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'327.74 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'328.74 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'328.95 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'212.90 USD 08.04.2025
NAV * 1'327.74 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'704'333
Attivo della classe *** 126'704'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.70% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.33% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +14.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +18.22% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +9.72% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 6.54%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 6.03%
United States Treasury Notes 0.5% 5.03%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 3.35%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 3.01%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 2.97%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.80%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.40%
Amundi Physical Gold ETC C 2.20%
CIFC Long/Short Credit C-1 USD Acc 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.012%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)