U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Dati di base

ISIN LU0860986792
Numero di valore 20089462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'222.75 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'221.50 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'229.47 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'138.84 USD 23.11.2023
NAV * 1'222.75 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'920'250
Attivo della classe *** 100'920'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.03% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.37% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.67% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +7.47% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 8.35%
United States Treasury Notes 0.125% 5.80%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.27%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 5.13%
BNP Paribas Issuance BV 4% 4.12%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.95%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.70%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 2.08%
United States Treasury Notes 0.5% 2.05%
Barclays Bank plc 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.012%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)