U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986792
Valorennummer 20089462
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'257.59 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'258.76 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'258.76 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 1'185.98 USD 10.06.2024
NAV * 1'257.59 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'769'193
Anteilsklassevermögen *** 120'769'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.39% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.27% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.75% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.95% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +8.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.82%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.52%
BNP Paribas Issuance BV 1% 4.17%
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD 2.99%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.52%
UBAM Strategic Income UC USD 2.23%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.18%
United States Treasury Notes 0.5% 2.02%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.012%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)