ISIN | LU0860986792 |
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Valorennummer | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'292.49 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'290.12 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'292.49 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'212.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'292.49 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'778'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'778'179 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.44% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.29% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +1.19% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +2.78% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +4.57% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +14.31% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +15.81% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +8.43% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.012% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |