U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860986792
Valorennummer 20089462
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'327.74 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'328.74 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'328.95 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'212.90 USD 08.04.2025
NAV * 1'327.74 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'704'333
Anteilsklassevermögen *** 126'704'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.70% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.33% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +14.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.22% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +9.72% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 6.54%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 6.03%
United States Treasury Notes 0.5% 5.03%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 3.35%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 3.01%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 2.97%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.80%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.40%
Amundi Physical Gold ETC C 2.20%
CIFC Long/Short Credit C-1 USD Acc 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.012%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)