ISIN | LU0860986792 |
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No. de valeur | 20089462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'270.91 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'270.07 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'270.91 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'196.78 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'270.91 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'114'095 | |
Actifs de la classe *** | 122'114'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.13% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.88% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +3.58% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +3.35% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +5.68% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +11.41% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +14.34% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +8.47% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.79% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.35% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd UC USD | 4.74% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 2.99% | |
UBAM Strategic Income UC USD | 2.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.22% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 2.11% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 2.03% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.012% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |