ISIN | LU0860989119 |
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Numero di valore | 20098615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'623.93 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'617.39 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'649.58 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'455.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'623.93 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'648'446 | |
Attivo della classe *** | 52'606'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +8.22% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.43% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.06% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +16.59% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +22.19% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +21.04% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.74% | |
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Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 12.97% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 11.70% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.95% | |
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR | 5.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.16% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.56% | |
Amundi MSCI India ETF Acc USD | 3.27% | |
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.22% | |
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.019% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |