ISIN | LU0860989119 |
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Valorennummer | 20098615 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR MC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'623.93 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'617.39 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'649.58 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'455.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'623.93 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'648'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'606'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +8.22% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.43% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +5.06% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +16.59% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +22.19% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +21.04% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.74% | |
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Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 12.97% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 11.70% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.95% | |
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR | 5.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.16% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.56% | |
Amundi MSCI India ETF Acc USD | 3.27% | |
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.22% | |
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.019% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |