| ISIN | LU0860989119 |
|---|---|
| No. de valeur | 20098615 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR MC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'718.07 EUR | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'717.17 EUR | 23.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'737.32 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'455.63 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'718.07 EUR | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'851'244 | |
| Actifs de la classe *** | 52'834'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.77% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 mois | +0.42% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mois | +2.20% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mois | +6.20% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 an | +9.24% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 ans | +20.67% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 ans | +29.31% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 ans | +21.59% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 13.84% | |
|---|---|---|
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.16% | |
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 10.28% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.30% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 6.21% | |
| Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR | 6.11% | |
| UBAM Money Market EUR UC | 5.57% | |
| SPDR S&P 500 ETF USD Acc | 5.17% | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 4.03% | |
| Ubp Us Opportunities Certificate Usd | 3.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.019% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.17% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |