| ISIN | LU2262126639 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.27 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.91 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.49 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.16 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.27 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 365'599'536 | |
| Attivo della classe *** | 1'657'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.14% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.32% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.77% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.51% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +11.67% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +9.41% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +26.14% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +26.52% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +15.16% |
13.01.2021 - 23.10.2025
13.01.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.64% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.07% | |
| Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 6.02% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 4.64% | |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.51% | |
| Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.50% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.05% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.51% | |
| UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0206% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |