ISIN | LU2262126639 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.87 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.90 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.14 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 105.87 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 339'272'776 | |
Attivo della classe *** | 1'537'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.06% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +2.39% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.60% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +4.69% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +13.67% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +17.31% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +7.64% |
13.01.2021 - 01.07.2025
13.01.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.64% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.07% | |
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 6.02% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 4.64% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.51% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.50% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.05% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.51% | |
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0206% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |