U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD

Dati di base

ISIN LU2262126639
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.87 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 105.90 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 107.14 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 98.44 EUR 05.08.2024
NAV * 105.87 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 339'272'776
Attivo della classe *** 1'537'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.01% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.33% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.06% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +2.39% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +1.60% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +4.69% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +13.67% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +17.31% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +7.64% 13.01.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 12.64%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.07%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 6.02%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.64%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.51%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.50%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.05%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.51%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0206%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)