ISIN | LU2262126639 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.87 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.90 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.14 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 105.87 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'272'776 | |
Actifs de la classe *** | 1'537'227 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.06% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +2.39% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +1.60% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +4.69% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +13.67% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +17.31% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +7.64% |
13.01.2021 - 01.07.2025
13.01.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.64% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.07% | |
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 6.02% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 4.64% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.51% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.50% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.05% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.51% | |
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0206% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |