U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD

Détails

ISIN LU2262126639
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.98 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 100.23 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 107.14 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 98.34 EUR 19.04.2024
NAV * 99.98 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 326'065'063
Actifs de la classe *** 1'307'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.66% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.40% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -2.90% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -3.81% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -3.19% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +0.34% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +8.86% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +2.57% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +1.65% 13.01.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.34%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.75%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 8.99%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.73%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.03%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.52%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 3.04%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0206%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1034.2% United States12.3% Switzerland10.7% United Kingdom10.0% France6.9% Germany5.4% Netherlands4.9% Japan3.0% India2.1% Italy10.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.5% Technology15.1% Industrials14.8% Financial Services13.7% Healthcare9.9% Consumer Cyclical8.6% Consumer Defensive5.4% Communication Services4.9% Basic Materials3.9% Energy4.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.0% Corporate32.4% Derivative17.3% Government11.0% Cash & Equivalents0.2% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)