U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD

Détails

ISIN LU2262126639
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.87 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 105.90 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 107.14 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 98.44 EUR 05.08.2024
NAV * 105.87 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 339'272'776
Actifs de la classe *** 1'537'227
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.33% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.06% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +2.39% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +1.60% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +4.69% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +13.67% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +17.31% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +7.64% 13.01.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 12.64%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.07%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 6.02%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.64%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.51%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.50%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.05%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.51%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0206%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)