| ISIN | LU2262126639 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.10 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.14 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.33 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.16 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.10 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 385'790'295 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'699'529 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.98% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.44% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +3.01% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +6.73% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.94% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.13% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +24.57% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +14.99% |
13.01.2021 - 15.12.2025
13.01.2021 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 12.64% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 12.07% | |
| Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 6.02% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 4.64% | |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.51% | |
| Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.50% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.05% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.51% | |
| UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0206% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.89% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |