Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0002793757
Numero di valore 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 564.14 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 568.58 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 583.90 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 514.08 CHF 20.12.2024
NAV * 564.14 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'924'096
Attivo della classe *** 309'856'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.88% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +7.24% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +3.72% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.47% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.11% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +33.51% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 02.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.65%
Roche Holding AG 13.76%
Novartis AG Registered Shares 11.62%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
UBS Group AG 5.14%
ABB Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.95%
Kuehne + Nagel International AG 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)