Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0002793757
Numero di valore 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere a piccola, media e grande capitalizzazione negoziate alla borsa elettronica. La selezione dei titoli è basata su analisi economiche, settoriali e societarie finalizzate a una migliore diversificazione dei rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 538.95 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 533.60 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 561.09 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 505.37 CHF 19.01.2024
NAV * 538.95 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 357'421'748
Attivo della classe *** 297'374'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese +2.27% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.78% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -2.48% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +5.93% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +1.60% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -5.43% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +12.48% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.17%
Novartis AG Registered Shares 12.11%
Roche Holding AG 9.94%
Zurich Insurance Group AG 4.49%
Sika AG 4.09%
UBS Group AG 4.04%
Alcon Inc 3.45%
Lonza Group Ltd 3.34%
Holcim Ltd 3.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)