Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Stammdaten

ISIN CH0002793757
Valorennummer 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Fondsname Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 541.16 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 543.20 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 561.09 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 479.41 CHF 27.10.2023
NAV * 541.16 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 397'932'866
Anteilsklassevermögen *** 326'200'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.50% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -2.94% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.94% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.27% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +4.12% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +8.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +1.56% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +17.86% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 18.09.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.33%
Novartis AG Registered Shares 12.16%
Roche Holding AG 9.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.89%
UBS Group AG 5.12%
Alcon Inc 4.19%
Sika AG 4.03%
Lonza Group Ltd 3.55%
Zurich Insurance Group AG 3.24%
Swiss Re AG 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)