Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Stammdaten

ISIN CH0002793757
Valorennummer 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Fondsname Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 120% erhöht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 538.95 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 533.60 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 561.09 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 505.37 CHF 19.01.2024
NAV * 538.95 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 357'421'748
Anteilsklassevermögen *** 297'374'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat +2.27% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -1.78% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -2.48% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +5.93% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +1.60% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -5.43% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +12.48% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.8866
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.17%
Novartis AG Registered Shares 12.11%
Roche Holding AG 9.94%
Zurich Insurance Group AG 4.49%
Sika AG 4.09%
UBS Group AG 4.04%
Alcon Inc 3.45%
Lonza Group Ltd 3.34%
Holcim Ltd 3.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)