Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B

Détails

ISIN CH0002793757
No. de valeur 279375
Bloomberg Global ID BBG000JMCQD5
Nom de fond Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund B
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des sociétés suisses à faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont cotées à la Bourse électronique. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par secteur et par entreprise, conformément au principe de la répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 523.30 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 521.53 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 561.09 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 497.23 CHF 28.11.2023
NAV * 523.30 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 366'564'000
Actifs de la classe *** 304'802'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -5.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -5.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.16% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +11.51% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.8866
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Nestle SA 16.34%
Novartis AG Registered Shares 11.49%
Roche Holding AG 8.52%
Sika AG 4.29%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
UBS Group AG 4.23%
Alcon Inc 3.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Swiss Re AG 2.93%
Lonza Group Ltd 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)