ISIN | CH0594527746 |
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Numero di valore | 59452774 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 994.54 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 994.54 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 938.15 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 716'690'333 | |
Attivo della classe *** | 716'690'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.13% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +0.74% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.65% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.36% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +4.97% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +10.00% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +0.41% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +0.52% |
23.02.2021 - 17.12.2024
23.02.2021 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.04% | |
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BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.93% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.73% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.72% | |
Quebec (Province Of) 2.04% | 0.66% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 0.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.62% | |
European Investment Bank 1.46% | 0.61% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 0.57% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |