| ISIN | CH0594527746 |
|---|---|
| Numero di valore | 59452774 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'005.70 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'005.52 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'006.26 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 977.76 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'005.70 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'005.70 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'005.70 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 679'423'175 | |
| Attivo della classe *** | 679'423'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.26% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.18% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +0.57% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +1.34% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +2.27% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +8.44% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +12.90% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +1.79% |
23.02.2021 - 28.10.2025
23.02.2021 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.08% | |
|---|---|---|
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.97% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.76% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.69% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.65% | |
| European Investment Bank 1.46% | 0.63% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.60% | |
| New York Life Global Funding 1.875% | 0.60% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.60% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |