ISIN | CH0594527746 |
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Valorennummer | 59452774 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den im Prospekt genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Diese Faktoren werden anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert. Dabei werden solche Emittenten berücksichtigt, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 994.54 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 994.54 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 938.15 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 993.19 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 716'690'333 | |
Anteilsklassevermögen *** | 716'690'333 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.13% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.74% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +1.65% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.36% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.97% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +10.00% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +0.41% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +0.52% |
23.02.2021 - 17.12.2024
23.02.2021 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.04% | |
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BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.93% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.73% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.72% | |
Quebec (Province Of) 2.04% | 0.66% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 0.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.62% | |
European Investment Bank 1.46% | 0.61% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 0.57% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |