| ISIN | CH0594527746 |
|---|---|
| No. de valeur | 59452774 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 996.83 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 995.89 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'002.31 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 973.51 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 996.83 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 996.83 CHF | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 996.83 CHF | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 662'604'209 | |
| Actifs de la classe *** | 662'604'209 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.21% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.34% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | -0.31% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +0.47% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +1.60% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +6.44% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +10.04% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +1.33% |
23.02.2021 - 12.01.2026
23.02.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.11% | |
|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.79% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.72% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.72% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.68% | |
| European Investment Bank 1.46% | 0.65% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.35% | 0.63% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.62% | |
| New York Life Global Funding 1.875% | 0.62% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |