ISIN | CH0594527746 |
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No. de valeur | 59452774 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 982.33 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 981.12 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 982.33 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 919.83 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 982.33 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 982.33 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 982.33 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 696'428'111 | |
Actifs de la classe *** | 696'428'111 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.54% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.62% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +1.99% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.81% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +6.48% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +11.60% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -0.90% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -1.00% |
23.02.2021 - 26.09.2024
23.02.2021 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.04% | |
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Quebec (Province Of) 2.04% | 0.65% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 0.64% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.64% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.73% | 0.62% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.62% | |
European Investment Bank 1.46% | 0.60% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.58% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 0.57% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |