ISIN | LU2167912828 |
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Numero di valore | 54605264 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIS LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Utilities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.63 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.33 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 137.33 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.57 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 136.63 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 136.63 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 136.63 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'972'802 | |
Attivo della classe *** | 32'300'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.19% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.83% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +4.83% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +14.27% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +16.57% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +20.98% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +11.63% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +15.70% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +23.33% |
04.02.2021 - 18.09.2024
04.02.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 5.99% | |
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Aena SME SA | 5.94% | |
American Tower Corp | 5.18% | |
Transurban Group | 3.99% | |
National Grid PLC | 3.77% | |
Sempra | 3.63% | |
Cheniere Energy Inc | 3.02% | |
Norfolk Southern Corp | 2.79% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.73% | |
Southern Co | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |