ISIN | LU2167912828 |
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No. de valeur | 54605264 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIS LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.01 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 133.81 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 138.33 USD | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 108.40 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 134.01 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 134.01 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 134.01 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'733'731 | |
Actifs de la classe *** | 32'494'094 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.55% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +11.88% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +22.56% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +19.37% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +8.14% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +20.97% |
04.02.2021 - 07.11.2024
04.02.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.47% | |
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NextEra Energy Inc | 6.28% | |
American Tower Corp | 5.37% | |
Union Pacific Corp | 4.41% | |
National Grid PLC | 3.96% | |
Sempra | 3.69% | |
Norfolk Southern Corp | 3.32% | |
Southern Co | 2.83% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.81% | |
Cellnex Telecom SA | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |