Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S

Stammdaten

ISIN LU2167912828
Valorennummer 54605264
Bloomberg Global ID V2DPGIS LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.96 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 152.34 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 152.34 USD 01.10.2025
52 Wochen Tief * 127.70 USD 13.01.2025
NAV * 151.96 USD 02.10.2025
Ausgabepreis * 151.96 USD 02.10.2025
Rücknahmepreis * 151.96 USD 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'986'259
Anteilsklassevermögen *** 36'066'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.00% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.92% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +3.19% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +3.98% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +7.70% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +11.11% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +46.99% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +36.35% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +37.17% 04.02.2021
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.56%
NextEra Energy Inc 5.59%
Union Pacific Corp 4.09%
Sempra 3.82%
American Tower Corp 3.23%
Duke Energy Corp 3.15%
Canadian National Railway Co 2.95%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.72%
Transurban Group 2.69%
Crown Castle Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)