Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S

Stammdaten

ISIN LU2167912828
Valorennummer 54605264
Bloomberg Global ID V2DPGIS LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.80 USD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 143.76 USD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 146.25 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 120.01 USD 01.07.2024
NAV * 143.80 USD 18.06.2025
Ausgabepreis * 143.80 USD 18.06.2025
Rücknahmepreis * 143.80 USD 18.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'950'864
Anteilsklassevermögen *** 35'209'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.77% 31.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.99% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat -1.01% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +4.26% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +11.04% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +20.26% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +21.47% 20.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +23.17% 21.06.2022
18.06.2025
5 Jahre +29.81% 04.02.2021
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.74%
NextEra Energy Inc 5.35%
Sempra 3.71%
American Tower Corp 3.71%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.98%
TC Energy Corp 2.77%
Williams Companies Inc 2.64%
Transurban Group 2.62%
Duke Energy Corp 2.49%
NiSource Inc 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)