| ISIN | LU1819479939 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196542 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Echiquier Artificial Intelligence K |
| Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
| Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 280.21 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 282.32 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 282.32 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 176.77 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 280.21 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'067'763'285 | |
| Attivo della classe *** | 303'126'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.18% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.54% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +10.13% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +11.53% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +40.75% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +34.37% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +105.79% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +112.65% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +53.18% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 6.33% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.85% | |
| Zscaler Inc | 4.88% | |
| NVIDIA Corp | 4.81% | |
| Oracle Corp | 4.72% | |
| Broadcom Inc | 4.65% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.52% | |
| Apple Inc | 3.97% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.95% | |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | 3.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |