ISIN | LU1819479939 |
---|---|
Numero di valore | 42196542 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Echiquier Artificial Intelligence K |
Offerente del fondo |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefono: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/en-ch/ |
Offerente del fondo | La Financière de l'Echiquier |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.80 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 222.38 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 251.89 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 173.20 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 225.80 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 966'897'117 | |
Attivo della classe *** | 289'113'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.54% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.86% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +10.40% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.31% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -3.36% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +23.22% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +50.38% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +65.42% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +40.80% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.05% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.25% | |
NVIDIA Corp | 4.69% | |
MercadoLibre Inc | 4.58% | |
Zscaler Inc | 4.28% | |
Datadog Inc Class A | 4.03% | |
Adobe Inc | 3.89% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.44% | |
Alphabet Inc Class A | 3.35% | |
Broadcom Inc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |