Echiquier Artificial Intelligence K

Dati di base

ISIN LU1819479939
Numero di valore 42196542
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Echiquier Artificial Intelligence K
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefono: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/en-ch/
Offerente del fondo La Financière de l'Echiquier
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.39 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 233.17 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 251.89 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 173.20 EUR 05.08.2024
NAV * 233.39 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 966'897'117
Attivo della classe *** 289'113'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +7.85% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +6.98% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.32% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +16.63% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +62.21% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +70.96% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +36.79% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Ndx/202508/P/18,200. 9.73%
Microsoft Corp 6.40%
Zscaler Inc 5.13%
Amazon.com Inc 4.88%
Vertiv Holdings Co Class A 4.44%
MercadoLibre Inc 4.21%
Broadcom Inc 4.17%
Datadog Inc Class A 4.13%
NVIDIA Corp 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)