Echiquier Artificial Intelligence K

Détails

ISIN LU1819479939
No. de valeur 42196542
Bloomberg Global ID
Nom de fond Echiquier Artificial Intelligence K
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Téléphone: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/fr-ch/
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment « Echiquier Artificial Intelligence » est un fonds dynamique qui recherche la performance à long terme en s'exposant à des titres de croissance sur les marchés in-ternationaux. Le Compartiment cherche en particulier à investir dans des sociétés déve-loppant l'intelligence artificielle et/ou des sociétés qui en bénéficient. Le Compartiment peut utiliser l'indice MSCI World pour comparer rétrospectivement la performance, à des fins d'information, et n'est donc pas considéré comme un « utilisateur de référence » au sens du Règlement sur les indices de référence. Cet indice est calculé en euros, et les dividendes sont réinvestis par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.62 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 195.16 EUR 27.09.2024
Max 52 semaines * 209.49 EUR 08.07.2024
Min 52 semaines * 135.47 EUR 26.10.2023
NAV * 195.62 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 883'406'092
Actifs de la classe *** 269'290'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.01% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +18.66% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.19% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois -5.05% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois +4.65% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +34.19% 02.10.2023
30.09.2024
2 ans +47.70% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -17.22% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +74.63% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.39%
Microsoft Corp 5.15%
ServiceNow Inc 5.13%
Amazon.com Inc 5.01%
MercadoLibre Inc 4.84%
Datadog Inc Class A 4.79%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.33%
Zscaler Inc 4.29%
Broadcom Inc 3.54%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)