ISIN | LU1819479939 |
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No. de valeur | 42196542 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Echiquier Artificial Intelligence K |
Prestataire de fonds |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Téléphone: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/fr-ch/ |
Prestataire de fonds | La Financière de l'Echiquier |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment « Echiquier Artificial Intelligence » est un fonds dynamique qui recherche la performance à long terme en s'exposant à des titres de croissance sur les marchés in-ternationaux. Le Compartiment cherche en particulier à investir dans des sociétés déve-loppant l'intelligence artificielle et/ou des sociétés qui en bénéficient. Le Compartiment peut utiliser l'indice MSCI World pour comparer rétrospectivement la performance, à des fins d'information, et n'est donc pas considéré comme un « utilisateur de référence » au sens du Règlement sur les indices de référence. Cet indice est calculé en euros, et les dividendes sont réinvestis par MSCI. |
Particularités |
Prix actuel * | 182.86 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 188.79 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 251.89 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 173.20 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 182.86 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 874'414'514 | |
Actifs de la classe *** | 262'051'581 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -20.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -21.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -13.02% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -22.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +43.27% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.36% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +43.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.05% | |
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Amazon.com Inc | 5.25% | |
NVIDIA Corp | 4.69% | |
MercadoLibre Inc | 4.58% | |
Zscaler Inc | 4.28% | |
Datadog Inc Class A | 4.03% | |
Adobe Inc | 3.89% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.44% | |
Alphabet Inc Class A | 3.35% | |
Broadcom Inc | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |