Echiquier Artificial Intelligence K

Détails

ISIN LU1819479939
No. de valeur 42196542
Bloomberg Global ID
Nom de fond Echiquier Artificial Intelligence K
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Téléphone: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/fr-ch/
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment « Echiquier Artificial Intelligence » est un fonds dynamique qui recherche la performance à long terme en s'exposant à des titres de croissance sur les marchés in-ternationaux. Le Compartiment cherche en particulier à investir dans des sociétés déve-loppant l'intelligence artificielle et/ou des sociétés qui en bénéficient. Le Compartiment peut utiliser l'indice MSCI World pour comparer rétrospectivement la performance, à des fins d'information, et n'est donc pas considéré comme un « utilisateur de référence » au sens du Règlement sur les indices de référence. Cet indice est calculé en euros, et les dividendes sont réinvestis par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 244.03 EUR 04.02.2025
Prix précédent * 241.29 EUR 03.02.2025
Max 52 semaines * 244.57 EUR 28.01.2025
Min 52 semaines * 173.20 EUR 05.08.2024
NAV * 244.03 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'081'565'861
Actifs de la classe *** 322'583'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.41% 31.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +6.36% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +2.34% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +19.22% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +40.89% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +32.70% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +93.23% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans +29.43% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +73.11% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.53%
Amazon.com Inc 5.45%
Microsoft Corp 5.20%
MercadoLibre Inc 5.17%
Broadcom Inc 4.17%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.83%
MongoDB Inc Class A 3.77%
Adobe Inc 3.75%
Zscaler Inc 3.62%
Datadog Inc Class A 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)