Echiquier Artificial Intelligence K

Détails

ISIN LU1819479939
No. de valeur 42196542
Bloomberg Global ID
Nom de fond Echiquier Artificial Intelligence K
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Téléphone: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/fr-ch/
Prestataire de fonds La Financière de l'Echiquier
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment « Echiquier Artificial Intelligence » est un fonds dynamique qui recherche la performance à long terme en s'exposant à des titres de croissance sur les marchés in-ternationaux. Le Compartiment cherche en particulier à investir dans des sociétés déve-loppant l'intelligence artificielle et/ou des sociétés qui en bénéficient. Le Compartiment peut utiliser l'indice MSCI World pour comparer rétrospectivement la performance, à des fins d'information, et n'est donc pas considéré comme un « utilisateur de référence » au sens du Règlement sur les indices de référence. Cet indice est calculé en euros, et les dividendes sont réinvestis par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.47 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 266.34 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 285.79 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 176.77 EUR 08.04.2025
NAV * 262.47 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'031'662'570
Actifs de la classe *** 282'144'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.79% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -2.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -2.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +57.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +144.18% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +16.16% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 6.65%
Microsoft Corp 5.48%
Alphabet Inc Class A 5.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.82%
NVIDIA Corp 4.81%
Broadcom Inc 4.66%
Zscaler Inc 4.29%
Apple Inc 4.24%
Snowflake Inc Ordinary Shares 3.89%
MercadoLibre Inc 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)